Les principaux indicateurs techniques de trading 🚩
Les indicateurs techniques sont des signaux heuristiques ou basés sur des modèles produits par le prix, le volume et / ou l'intérêt ouvert d'un titre ou d'un contrat utilisé par les traders qui suivent une analyse technique.
En analysant les données historiques, les analystes techniques utilisent des indicateurs pour prédire les futurs mouvements de prix.
Volume de transactions
Le volume est l'un des indicateurs les plus précieux et sous-estimés du marché de la cryptographie. Il montre combien de personnes achètent ou vendent l'actif numérique.
Avant de prendre une décision basée sur tout autre indicateur, il est recommandé de vérifier le volume des transactions. S'il y a un mouvement de prix significatif dans une certaine direction, il devrait également y avoir une «impulsion» du mouvement, derrière laquelle il y a un nombre suffisant de personnes.
Le nombre de commerçants derrière le mouvement des prix doit être considéré comme une «masse», qui doit ensuite être multipliée par la «vitesse» pour obtenir la «force d'impulsion». Cependant, moins les commerçants sont impliqués dans le trading à un moment donné, moins il y a de «momentum». Une moindre impulsion signifiera moins d '«inertie des prix» - une situation où le prix peut facilement reculer.
Si vous revenez à l'exemple d'un jouet de Noël, vous pouvez imaginer la possibilité que les vendeurs augmentent le prix de 50 $ à 100 $ au plus fort des ventes. Cependant, s'il s'avère que seulement cinq personnes étaient prêtes à l'acheter pour 100 $, la valeur réelle de ce produit devrait être plus proche de 50 $.
Moyenne mobile (MA)
La moyenne mobile (MA) est un outil utile pour suivre la direction et la force d'une tendance, en tenant compte des données de prix spécifiques pendant une certaine période de temps (déterminée par la période que vous envisagez) afin de mettre à jour et d'actualiser en permanence la moyenne des prix. en se déplaçant le long du graphique.
Il existe différents types de moyennes mobiles qui peuvent être utilisées par les traders non seulement pour le day trading et le trading sur les fluctuations, mais également pour les paramètres à long terme. Malgré les différents types, les MA sont le plus souvent divisées en deux catégories distinctes: les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA). En fonction du marché et du résultat souhaité, les traders peuvent choisir quel indicateur est approprié et bénéficieront de son paramétrage.
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SMA prend les données pour une certaine période de temps et affiche le prix moyen de cet actif pour l'ensemble de données. La différence entre le SMA et le prix de base moyen des prix passés est que le SMA ignore le jeu de données le plus ancien dès qu'un nouvel ensemble de données est entré. Ainsi, si une simple moyenne mobile calcule une moyenne basée sur des données de 10 jours, l'ensemble de données est continuellement mis à jour pour n'inclure que les 10 derniers jours.
Il est important de noter que toutes les données d'entrée dans le SMA sont évaluées de la même manière, quel que soit le moment où elles ont été entrées. Les négociants qui estiment qu'il existe des données plus pertinentes disponibles affirment souvent qu'un poids égal dans le SMA est préjudiciable à l'analyse technique. La moyenne mobile exponentielle (EMA) a été créée pour résoudre ce problème.
Les EMA sont similaires aux SMA en ce sens qu'elles fournissent une analyse technique basée sur les mouvements de prix passés. Cependant, la formule est un peu plus complexe car l'EMA attribue un poids et une valeur plus importants aux dernières entrées de prix. Bien que les deux valeurs moyennes soient précieuses et largement utilisées, les EMA réagissent plus clairement aux fluctuations et inversions soudaines des prix.
Étant donné que l'EMA est plus susceptible et plus rapide de prédire les inversions de prix que la SMA, elle est donc choisie par les traders pour les transactions à court terme. Il est important que le trader ou l'investisseur choisisse le type de moyenne mobile en fonction de ses stratégies et objectifs personnels, en ajustant les paramètres en conséquence.
Étant donné que les AG utilisent les prix passés au lieu des prix actuels, elles ont un certain délai. Plus le volume de données est important, plus le délai est important. Par exemple, une moyenne mobile qui analyse les 100 derniers jours réagira plus lentement aux nouvelles informations qu'une moyenne mobile qui ne prend en compte que les 10 derniers jours. C'est simplement parce qu'une nouvelle entrée dans une grande quantité de données aura moins d'impact sur le nombre total.
Les deux peuvent être avantageux en fonction des paramètres de trading. Les grands volumes de données profitent aux investisseurs à long terme car ils sont moins susceptibles d'être fortement affectés par une ou deux grandes fluctuations. Les traders à court terme préfèrent souvent une plus petite quantité de données, ce qui prend en compte un commerce plus réactif.
Sur les marchés traditionnels, les AM les plus couramment utilisées sont de 50, 100 et 200 jours. Les traders en bourse suivent de près les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours, et toute cassure au-dessus ou en dessous de ces lignes est généralement considérée comme un signal de trading important, en particulier lorsqu'elle est suivie de croisements. Il en va de même pour le trading dans la devise cryptée, mais en raison de la volatilité du marché 24h / 24 et 7j / 7, les paramètres MA et la stratégie de trading peuvent varier en fonction du profil du trader.
MACD
-- en cours de rédaction --
Bandes de Bollindger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur universel d'analyse technique, largement utilisé par les commerçants. John Bollinger a développé cet indicateur comme une solution pour trouver des hauts et des bas relatifs sur des marchés dynamiques. L'indicateur lui-même se compose d'une bande supérieure, d'une bande inférieure et d'une ligne de moyenne mobile MA.
Deux bandes de Bollinger sont situées à une distance de deux écarts types au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile (généralement pendant 20 périodes). Lors de l'utilisation de cette taille, 95% de l'écart-type sera dans la plage formée par deux bandes.
En règle générale, un actif est considéré comme surachat au sommet lorsqu'il s'approche de la bande supérieure de Bollinger, et survendu en bas lorsqu'il atteint la bande inférieure.
Lorsque le prix fluctue entre les bandes de Bollinger supérieure et inférieure, les bandes de Bollinger deviennent un excellent outil pour évaluer la volatilité. Lorsque les bandes sont comprimées, la volatilité du marché est relativement faible, ce qui constitue d'excellentes conditions pour utiliser une stratégie de trading par range. De même, les bandes de Bollinger se développent à mesure que le marché devient plus volatil. Pendant ces périodes, les traders peuvent utiliser une stratégie de trading pour décomposer ou appliquer des règles de trading de tendance.
RSI
L'indice de force relative ou Relative Strength Index (RSI) est un outil d'analyse technique utilisé pour mesurer la force de la dynamique et la tendance des prix d'un actif / marché afin de déterminer si un actif est suracheté ou survendu. Le RSI est un oscillateur qui oscille entre 0 et 100.
Notez le «niveau neutre» à 50: les traders l'utilisent souvent comme une ligne séparant le graphique en zones baissières et haussières. Si le RSI est supérieur à 50, les traders considèrent la tendance comme à la hausse. Si le RSI est inférieur à 50, les traders considèrent que l'élan est baissier. Mais dans la pratique, les traders sont allés plus loin: ils ont conclu que si le RSI est supérieur à 70, l'actif devient potentiellement suracheté. À l'inverse, si le RSI est inférieur à 30, la tendance n'est pas seulement baissière et l'actif peut être survendu.
L'indice de force relative (RSI) est calculé par une formule:
RSI = 100 - [100 / (1+ (augmentation de prix moyenne / diminution de prix moyenne))]
RSI a été développé par le mathématicien et commerçant Wells Wilder. Wilder a négocié des actions et des matières premières et a été confronté à un problème commun concernant le moment de l'entrée et de la sortie. Pour résoudre ce problème, le mathématicien a développé une formule qui permet aux traders de mieux déterminer les points d'entrée / sortie pour les positions longues ou courtes.
L'indicateur RSI estime le ratio des variations de prix entre les chandeliers au cours des X dernières périodes (où «X» est un paramètre défini par un commerçant, généralement le nombre 14 est utilisé). Le RSI capture les variations de prix par rapport aux chandeliers précédents pour déterminer la «force de la tendance».
Divergence (--en cours de rédaction--)
Niveaux de Fibonacci
Les niveaux de retracement ou d’extension de Fibonacci sont des lignes horizontales qui indiquent où le support et la résistance sont susceptibles de se produire. Ils sont basés sur les nombres de Fibonacci. Chaque niveau est associé à un pourcentage. Le pourcentage correspond à la proportion d'un mouvement antérieur que le prix a retracé. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont de 23,6%, 38,2%, 61,8% et 78,6%. Bien que n'étant pas officiellement un rapport de Fibonacci, 50% est également utilisé.
L'indicateur est utile car il peut être établi entre deux niveaux de prix importants, tels qu'un haut et un bas. L'indicateur créera alors les niveaux entre ces deux points.
Supposons que le prix d'une action augmente de 10 $, puis baisse de 2,36 $. Dans ce cas, il a retracé 23,6%, qui est un nombre de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci se trouvent partout dans la nature. Par conséquent, de nombreux traders estiment que ces chiffres sont également pertinents sur les marchés financiers. Vous pouvez corréler ces niveaux pour les faire correspondre aux vagues d’Elliot.
La formule pour les niveaux de Fibonacci
Les niveaux de retracement de Fibonacci n'ont pas de formule. Lorsque ces indicateurs sont appliqués à un graphique, l'utilisateur choisit deux points. Une fois ces deux points choisis, les lignes sont tracées à des pourcentages de ce mouvement.
Supposons que le prix passe de 10 $ à 15 $, et que ces deux niveaux de prix soient les points utilisés pour dessiner l'indicateur de retracement. Ensuite, le niveau de 23,6% sera de 13,82 $ (15 $ - (5 $ x 0,236) = 13,82 $). Le niveau de 50% sera de 12,50 $ (15 $ - (5 $ x 0,5) = 12,50 $).
Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci
Comme discuté ci-dessus, il n'y a rien à calculer en ce qui concerne les niveaux de retracement de Fibonacci. Ce ne sont que des pourcentages de la gamme de prix choisie.
Cependant, l'origine des nombres de Fibonacci est fascinante. Ils sont basés sur quelque chose appelé le nombre d' or . Commencez une séquence de nombres avec zéro et un. Ensuite, continuez à ajouter les deux nombres précédents pour obtenir une chaîne de nombres comme celle-ci:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... avec la chaîne continue indéfiniment.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de cette chaîne de nombres. Une fois la séquence lancée, la division d'un nombre par le nombre suivant donne 0,618, soit 61,8%. Divisez un nombre par le deuxième nombre à sa droite, et le résultat est 0,382 ou 38,2%. Tous les ratios, à l'exception de 50% (puisqu'il ne s'agit pas d'un nombre officiel de Fibonacci), sont basés sur un calcul mathématique impliquant cette chaîne de nombres.
Nuage d'Ichimoku
Cet indicateur est très bon pour déterminer les niveaux de support / résistance et la direction de la tendance. Il a été inventé par le journaliste et analyste financier Goichi Hosoda et présenté au public en 1969. À première vue, l'indicateur semble assez compliqué et déroutant, mais son application pratique est assez simple et utile.
Le nuage d'Ichimoku se compose de 5 lignes:
- Tenkan-sen: montre la valeur moyenne du prix pour la première période, définie comme la somme du maximum et du minimum pour cette période, divisée par deux;
- Kijun-sen: affiche le prix moyen pour la deuxième période;
- Senkou Span A: indique le milieu de la distance entre les deux lignes précédentes, décalé vers l'avant de la valeur du deuxième intervalle de temps;
- Senkou Span B: affiche la valeur moyenne du prix pour le troisième intervalle de temps décalé en avant de la valeur du deuxième intervalle de temps;
- Chinkou Span: affiche le cours de clôture de la bougie graphique actuelle, décalé vers l'arrière de la valeur du deuxième intervalle de temps.
La distance entre les lignes Senkou est le nuage Ichimoku. Si le prix se situe entre ces lignes, le marché est considéré comme non tendance et les bords du nuage forment alors les niveaux de support et de résistance. Ce cas est bon pour le trading sur marge ou au comptant. C'est-à-dire que vous pouvez négocier à l'intérieur du cloud à la fois longs et courts, n'oubliez pas les ordres stop.
Si le prix est au-dessus du nuage, sa ligne supérieure forme le premier niveau de support et le second le niveau de support suivant. Autrement dit, à partir de la ligne supérieure, vous pouvez (toujours!) Vous attendre à entrer dans la position longue (au rebond). N'oubliez pas les ordres stop-loss, car il pourrait y avoir des pannes et de fortes baisses de prix.
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